In Exact Globe Next is het mogelijk om bankafschriften te importeren via menupaden zoals [Cashflow, Invoer, Importeren] of [Financieel, Invoer, Bank/Kas] knop ‘Importeren’. Het kan voorkomen dat een afschrift verkeerd, of dubbel wordt geïmporteerd. Dit laatste kan gebeuren als het afschrift, na de import, wordt bewerkt en bijvoorbeeld de datum in de kopregel aan wordt gepast. Als hetzelfde afschrift daarna nogmaals wordt geïmporteerd, staat dit in feite ‘dubbel’ in de administratie.
Via menupad [Cashflow, Verslagen, Dubbele afschriften] kunt u een overzicht opvragen van de dubbele afschriften. In de kolom ‘Nummer’ ziet u het afschriftnummer staan.
Hier heeft u de mogelijkheid de regel van het foutieve afschrift te selecteren en te kiezen voor de knop ‘Verwijderen’. Na het verwijderen is het afschrift ook verdwenen uit het bankdagboek waarin het afschrift geïmporteerd was. Indien het afschrift reeds is verwerkt, dan is het niet meer mogelijk om het afschrift op deze manier te verwijderen.
Het dubbel tonen van de regels in het overzicht bij [Cashflow, Verslagen, Dubbele afschriften] wil overigens niet zeggen dat de administratie niet in orde is. Wanneer u een bankboeking importeert, dan wordt de rapportagedatum in de boekingsregels standaard gevuld met de afschriftdatum. Indien een geïmporteerd afschrift bewust wordt bewerkt om er bijvoorbeeld een extra regel in toe te voegen welke een andere rapportage datum (afwijkend van de kopregel) bevat, dan wordt er een extra regel getoond in dit overzicht. Het overzicht wordt dus gebaseerd op de rapportagedatum van de boeking. Wanneer u het afschrift slechts één keer in het overzicht wilt zien, dan dient u de rapportagedatum in de bankboeking gelijk te houden aan de datum in de kopregel van deze bankboeking.
Bron: Exact Support Blog
