Berichten

Automatisch een machtiging koppelen bij het invoeren van een factuur of boeking

/in /door

Wanneer u een verkoopfactuur of verkoopboeking invoert kunt u middels de betalingsconditie aangeven dat het bedrag geïncasseerd dient te worden. Via de knop ‘Condities’ in de factuur/boeking kunt u de betalingsconditie koppelen. Wanneer u een betalingsconditie koppelt waarvan de betaalwijze ‘Incasso’ betreft, krijgt de openstaande post die volgt uit de boeking ook de betaalwijze ‘Incasso’.

Voor een SEPA incasso is het van belang dat er een incassomachtiging is gekoppeld aan de openstaande post (termijn). U kunt deze incassomachtiging handmatig koppelen, maar u heeft ook de mogelijkheid om de machtiging automatisch te laten koppelen. Bij het onderhoud van de incassomachtiging kunt u een betalingsconditie koppelen. Het koppelen van een betalingsconditie zorgt ervoor dat deze machtiging standaard wordt gekoppeld bij het aanmaken van een factuur of boeking met deze betalingsconditie.

Wanneer er slechts één machtiging aanwezig is voor de debiteur wordt deze automatisch gekoppeld, ongeacht of de betalingsconditie gevuld is.

Bron: Exact Support Blog

Hoe wijzig ik het type incassomachtiging?

/in /door

Met automatische incasso kunt u vorderingen direct van de bankrekening van uw debiteur opnemen, mits u daartoe de toestemming van de debiteur heeft.

Wanneer u werkt met SEPA incasso-opdrachten dient u voor de debiteuren die u wilt incasseren de gegevens van de incassomachtiging te definiëren. Bij het onderhoud van de debiteuren, waarbij de valutacode ‘EUR’ is geselecteerd, beschikt u op het tabblad ‘Financieel’ over de optie ‘Incassomachtiging’. Middels het icoon achter ‘Incassomachtiging’ kunt u de gegevens van de incassomachtiging onderhouden.

Het type incassomachtiging wijzigen
Bij ‘Type’ kunt u aangegeven welk type van het SDD schema wordt gebruikt voor het aanmaken van een SEPA incasso-bestand: Core of B2B. Indien u per abuis het verkeerde type heeft ingegeven en de instellingen reeds heeft opgeslagen, kunt u het volgende doen om het type voor incassomachtiging te wijzigen:

  • Open het scherm voor ‘Incassomachtiging
  • Klik op de rode kruis achter ‘Bankrekening’
  • Selecteer opnieuw het betaalmiddel middels het zoekscherm
  • Vervolgens kunt u het type voor incassomachtiging selecteren

Incassomachtiging

Bron: Exact Support Blog