Berichten

In Exact Globe stamgegevens kopiëren naar een nieuwe administratie

/in /door

Wanneer u een nieuwe administratie begint in Exact Globe Next, dan kan het handig zijn om bepaalde stamgegevens van een andere administratie over te nemen. Hiermee kan een hoop tijd bespaard worden. Met de volgende stappen kunt u een dergelijke administratie aanmaken:

1. Open de administratie waarvan de stamgegevens overgenomen dienen te worden
2. Ga vervolgens naar [Bestand, Nieuwe administratie]
3. Doorloop de Administratie aanmaken wizard
4. In het 4e scherm kiest u voor de optie ‘Administratie kopiëren’:

5. In het volgende scherm kunt u dan aanvinken wat u mee wilt nemen naar de nieuwe administratie:

U kunt de volgende opties aanvinken:

  • Personeel: bestaande gebruikers worden overgenomen.
  • Toegangsrechten: de rechten van de gebruikers worden overgenomen.
  • Grootboek: alle grootboekrekeningen in de bestaande administratie worden overgenomen, inclusief gerelateerde informatie als dagboeken en grootboekkoppelingen.
  • Debiteuren/ Crediteuren: hierbij worden zowel de debiteuren als crediteuren overgenomen.
  • Artikelen: bestaande artikelen worden overgenomen naar de nieuwe administratie. In Exact Globe Next zullen ook de variant stamgegevens per artikel overgenomen worden naar de nieuwe administratie.
  • Artikelen per leverancier: bestaande artikelkoppelingen met leveranciers worden overgenomen.

6. Loop de wizard verder door en kies voor ‘Klaar’
7. Nu zal er een geheel nieuwe administratie, zonder boekingen, maar met stamgegevens van de andere administratie, aangemaakt zijn.

Bron: Exact Support Blog

Eindejaarsverwerking in Exact Online

/in /door

Het einde van 2013 nadert en dit is voor velen het moment om het resultaat van het afgelopen boekjaar te verwerken. Hierbij verplaatst u dit resultaat van de Winst & Verliesrekening naar de rechterzijde van de balans (de sectie Eigen Vermogen). Hierdoor kunt u het boekjaar 2014 ‘schoon’ beginnen. In Exact Online is het afsluiten van uw boekjaar en het verwerken van het resultaat op elk moment mogelijk. Daardoor is een ‘traditionele’ jaarafsluiting niet meer nodig.

Gemak
We proberen dit soort processen voor u altijd zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is het niet nodig om een beginbalans aan te maken voor het nieuwe jaar. Voor uw balansrekeningen is uw balans op 31 december van het oude boekjaar automatisch uw beginbalans voor het nieuwe boekjaar.
Verder is het ook niet meer noodzakelijk om vooraf alle transacties van het oude boekjaar te boeken en te verwerken voordat u in het nieuwe jaar kunt beginnen met boeken.

Jaarafsluiting in een notendop
U bereid de jaarafsluiting voor door een back-up en (eventueel) correctieboekingen te maken. Hierna kunt u een consistentiecontrole uitvoeren.
Verwerk vervolgens uw boekingen, alleen verwerkte boekingen worden meegenomen bij het verwerken van het resultaat. Sluit desgewenst het boekjaar af om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk in het oude boekjaar kunt boeken. De volgende stap is het daadwerkelijk verwerken van het resultaat. De Winst & Verliesrekening wordt leeg geboekt, bij de Balansrekeningen is de eindbalans van 2013 automatisch de nieuwe beginbalans van 2014.
Na het verwerken van het resultaat kunt u het boekjaar 2014 aanmaken. Handig is om daarbij direct de nieuwe boekstuknummering te bepalen.

Voor het uitgebreide stappenplan en antwoord op de meest gestelde vragen verwijzen we u graag naar dit document.

Belangrijke wijzigingen: SEPA en SBR
Hierna bent u klaar om te starten met 2014. Een jaar waarin we beginnen met twee belangrijke wijzigingen, de overgang op SEPA en op SBR. We raden u aan tijdig aan de slag te gaan met aanpassingen in uw Exact Online omgeving die hier eventueel voor nodig zijn.
Graag verwijzen we u dus nog naar onze startpagina’s over deze onderwerpen:

Bij verdere vragen over deze onderwerpen horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog